110011基金什么时候分红型

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110011一般指易方达中小盘混合型证券投资基金。易方达中小盘混合型证券投资基金是易方达发行的一个混合型的基金理财产品。

1 、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将获取的现金红利按

红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称“再投资方式”）；

若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、每一基金份额享有同等分配权；

3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

4 、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；

5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；

6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多十二次；

7 、每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；

8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

若您需了解平安银行基金，您可以登录平安口袋银行APP-首页-更多-基金，搜索对应的基金名称进行详细了解。

温馨提示：以上解释仅供参考，不作任何建议，投资有风险，入市需谨慎。

应答时间：2022-01-19，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

可以通过登陆各大基金公司、银行和证券公司的网站查询。输入基金代码110011 ，可以看到基金前一天的净值，当日净值一般在22:00左右公布。

一般情况下，基金按运作方式的不同，可以分为开放式基金和封闭式基金；按管理方式的不同，可以分为主动管理型基金和被动管理型基金；按投资标的性质的不同，分为股票型基金、债券型基金和混合型基金；按投资区域的不同，分为境内基金和境外基金；按照投资标的大类资产的不同，可以分为普通投资基金和另类投资基金。